中企全球化案例 - 能源业：“1+2+3+N”，建设全球领先的智慧司库平台

某大型央企能源集团于 2023 年 3 月 10 日正式启动了司库项目并分阶段执行，旨在打造全球领先的司库管理系统。本文将从背景与需求、项目方案及应用效果三个方面，分析全体系智慧司库管理平台项目为全球化大型集团司库管理带来的好处与便利。

01

背景与需求

1-背景

某大型央企能源集团境内外并表成员公司 1451 家；“走出去”的海外业务主要涉及亚、非、欧、美等 20 多个国家。

2023 年 3 月 10 日正式启动司库项目，鉴于集团复杂的基本情况，以及出于不断追求卓越的内生基因，集团对司库管理体系提出较高的要求，不仅要满足国资委对司库建设的 11 项内容的要求，还要根据其远期发展规划，在数据应用、模型建设、决策分析等方面进行深耕，打造全球领先的司库管理系统。

2-挑战与需求

全球布局 

业务遍及全球 20 多个国家和地区，需要资金管理体系具备精简有效的全球账户架构，畅通高效的资金融通渠道，以及灵活高效的资金归集体系。

法规制度

不同国家地区，监管要求以及技术限制各不相同，资金的实时融通，需要考虑合规性、完备性以及高效率。

规模庞大

境内外全级次并表单位 1451 家，股权关系复杂、管理关系复杂，不同层级的不同管理节点，对资金分析口径需求复杂，对资金数据的颗粒度有非常高的要求。

市场风险

全球化布局，使得资金的往来汇划场景多样、复杂，需综合考虑时区、汇率等因素，在满足安全、效率的基础之上，规避诸如汇率、利率等市场风险。

02

项目方案

全体系智慧司库管理平台框架，项目分为三个阶段完成。

「第一阶段」

建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的全球司库管理平台，支撑司库域各业务模块端到端线上化、自动化，实现司库全域数据集成，完整可视、规范可用，构建司库全域横到边、纵到底的分析监控体系。

「第二阶段」

强基固本、蓄势远航，深化智能化场景智慧司库管理平台，进一步强化系统集成能力，借助技术力量进行流程去断点、去手工，实现流程自动化；进一步强化司库全业务、全过程风控能力，实现基于大数据的智能化风控场景落地；强化决策分析能力，充分发挥智能化司库的管理价值。

「第三阶段」

建设目标勇立潮头、逐浪前行，积极探索全球司库各领域建设。持续引领，打造一流智慧司库管理平台数，充分利用大数据、人工智能、移动互联网、云计算、区块链等数字技术，积极探索数字技术与业务的深度融合，为实际应用场景提供新势能。

03

应用效果

全球账户精益化管理

境内境外全账户生命周期流程管理，明细账户属性信息分层分行业管理，完整账户基础信息管理，一键出具满足监管要求的报表，全方位督办预警提醒，强化账户常态自动巡检；强化安全管理，印鉴、U 盾管理规范化；标准准入规则，自动化合规风险校验；多维度账户信息报表，实时穿透查看。

多维精益资金预算管理

实现年度目标控制，提升编制效率，规范科目体系，实现业务场景精细管控和业财计划一体联动，建立多维度资金计划控制体系。

外汇及金融衍生品管理

提升外汇及衍生品精细化管理水平，借助系统工具，提升管理灵活度，实现对业务场景、市场情况等变化的灵敏反映；衍生品管理与现货管理相结合，实现“期现合一”；提升业务自动化处理水平，减少人工操作过程，提高效率；通过多种分析视角，全面反映外汇及衍生品业务全貌。

一体化安全风险管控体系

建设全球风控合规中心，构建覆盖法规、数据、政策、贸易、运营等全领域的风控指标体系，全天候、全场景、全过程对业务活动进行合规监控与智能防范提醒，对高风险国家地区、高风险业务活动高亮显示、实时预警，对高级别风险事件全程跟踪、督促责任人快速响应与办理。

资金流动性风险预测

基于未来预计的现金流入、流出，按单位、币种统计未来一段时间内的外汇风险敞口；根据系统内“资金计划储备池”中信息，自动填列企业现金流敞口测算明细表；根据企业管理需要，可设置不同周期，如日、周、月等，根据不同周期，汇总周期内数据。

多币种融资成本预测分析

实现境外各地融资品种业务全过程管理，与市场利率、汇率配套动态预测融资成本，依托资金计划与对冲工具，防控市场风险。