兴湘集团司库管理平台成功上线，打造国企数智管理新标杆！

2023-11-29
云南
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近日，湖南兴湘投资控股集团有限公司（简称“兴湘集团”）司库管理平台成功上线！该平台将助力兴湘集团优化金融资源配置、提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险。

为贯彻落实国务院国资委、湖南省国资委关于司库管理决策部署的文件精神和管理要求，不断提高兴湘集团资金管理水平，风险防范能力，服务集团战略、支撑业务发展、创造资金价值，2023 年 7 月，兴湘集团与用友网络正式携手，共同推进数智化司库体系建设。

兴湘集团司库管理建设目标

兴湘集团的司库管理整体建设目标，旨在通过信息化手段，建设以资金集中管理为核心，资金预算管理为抓手，内部金融资源统筹管控为重点，银行账户管控为基础，资金管理信息系统为支撑的司库管理体系，满足兴湘集团未来 3-5 年的发展战略管理要求，支撑兴湘集团高质量发展，实现“纵向集团管控一体化、横向业务协同一体化”。

本项目基于用友 BIP，具体实现兴湘集团资金管理“五统一”的建设内容：

统一银行账户管理：全账户管理数字化提升

统一资金计划管理：精细管理、资金风险实时管控平台

统一资金集中管理：搭建管理体系，资金有效运作

统一资金结算管理：“业财资”融合，结算效率优化，支付风险管控

统筹金融资源管理：提升融资业务管理，融资业务管理优化

通过智能技术手段，分析资金及相关业务管理数据，使集团对资金等金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”，助推兴湘集团高质量发展，打造国内一流国有资本运营公司。

兴湘集团司库管理建设内容

搭建全集团统一财资管理平台，全线上管控业务运营。操作类业务：账户管理、现金管理、银企联云、回单云；运营类业务：资金计划、资金调度、资金结算、融资筹划、授信管理、贷款管理、担保管理、发债管理、内部存款、内部贷款、财资费用；决策支持：投融资报表，财资分析看板。

财资管理系统与预算管理、费用管理、收付款合同管理、税务管理、财务会计、电子会计档案等系统同一平台无缝对接，与省国资委在线监管系统集成，并打通与 14 家银行系统的银企直联，实现业、财、资、税、档一体化管控，逐步提升业财融合管理水平。

兴湘集团司库管理建设亮点

兴湘集团司库管理系统上线以来，在资金计划、资金池、融资管理、资金可视化管理、智能化技术、多维分析上，取得较好应用效果。

资金计划闭环管控

强化了对子公司现金流管理能力，事前通过滚动编制资金计划了解子公司短期及中期的现金流情况；事中通过现金流预实分析、流动性风险指标测算监督实际执行情况；事后通过流动性情况等多维度分析报表实现不同时期对比分析，并通过关键指标对比进行分析决策。

资金计划融合资金池，实现集团资金资源自动调配，有效落地集团关于资源配置细化、高效的要求。

资金池管控

建立资金池集中管理，采取“收支两条线”的管理模式，实现“定时资金归集+计划驱动下拨”与“手动下拨”相结合的资金管理方式，有效归集下属成员单位沉淀资金，提高资金使用效率，加强资金监管。同时，为充分发挥资金池管理效益，有效开展内部存贷款业务，控制外部融资，降低综合融资成本，提高资金运营收益。

融资管理穿透

实现集团融资业务全流程管控，满足集团各层级内外融资的穿透管理，监控各公司融资到期偿付情况，系统自动预警到期债务，有效管控融资风险，并实现多维度融资分析报表，使得各级决策层能够全面了解整体融资债务情况，为融资决策提供支持。

资金可视化管理

实现集团与 14 家银行系统直联业务，一点接入，各成员公司资金可视化，可实时查询账户余额、交易明细、电子回单及自动关联，系统每日自动执行 RPA 智能机器人及接口任务，实现资金流水与湖南省国资委国资国企在线监管大数据资金管理系统的对接功能。

智能化技术（RPA/自动化）

率先部署了用友回单云，通过银企直联、RPA 等方式，实现了多银行电子回单自动下载、自动校验、智能辨识、自动关联、银企对账、RPA 自动归档打印的全流程自动化业务处理，帮助财务人员高效处理银行回单对账及归档业务，极大地释放财务人力，提高工作效率。

多维分析助力决策

用友 BIP 智能分析平台通过整合内外部数据并内建算法为决策层提供精细化管理工具，从而实现对子公司的流动性情况、融资能力、风险预警进行分析，对集团的现金管理、投融资情况进行分析等，为管理决策提供数据支持。

兴湘集团作为湖南省唯一省属国有资本运营公司，主业定位为股权管理与金融服务、国有资产管理与国企改革服务、科技成果转化与产业投资、国资国企智库。近年来，兴湘集团坚持“资本赋能产业、产业支撑平台”的发展方针，聚焦主业、做实产业、深化改革、强化管理、持续创新，高质量发展保持良好势头。目前，集团总资产超 1000 亿元，主体信用评级为 AAA。