五大方面多管齐下，用友助力企业建设世界一流司库体系

2023 年 3 月 16 日，用友在北京国家会计学院举办“智能会计 价值财务”2023 企业数智化财务创新峰会 · 北京站。

从行业场景中来、到行业场景中去，诸多业界学者、专家、企业 CFO、专业媒体等同聚一堂，深度聚焦大型企业财务数智化创新应用，探索推动企业财务数智化进程的关键路径，以实现高质量发展、稳步迈入新征程、共创数字强国!

会上，《大型企业财务数智化白皮书》重磅发布，司库体系建设再次成为热议话题。

当前数字经济时代下，企业普遍面临创新调整、产业升级的挑战，需要金融和财务交叉的复合型管理模式，需对传统资金管理模式进行升级迭代，以此重塑资金管理价值。

 从资金管理到司库管理的发展演变过程，是从内部资金资源调配到内外部金融资源管理的价值提升过程。

为建设世界一流司库管理体系，用友认为，大型企业应该从司库组织、职能、流程、系统、数据五个方面重塑司库管理体系：

• 司库组织建设：建设总部统筹、平台实施、基层执行“三位一体”的纵向体系，形成“分工明确、职责清晰、协同高效” 的管理机制。

• 司库职能建设：涵盖银行账户、票据管理、资金结算等操作类业务，加强资金集中、债务融资等运营类业务，固化管理要求、规范操作流程，实现穿透监测。持续增强企业供应链金融服务、战略决策支持和境外资金管理等能力，全面提升资金资源管理水平。

 • 司库流程建设： 实现从业务到司库、司库到外部金融机构横向衔接的打通，建立端到端的运营和管控闭环。

 • 司库系统建设：集成内外部系统，通过构建平台、连接系统，共同打造司库业务生态，数据连接共享，实现交易连接从内部集成到生态互联。

• 司库数据建设：业财数据一体管理，融合生态数据，打通数据壁垒，确保数据同源。充分利用业务系统数据建立从资金后端到业务前端的全流程分析模型，实现资金分析场景化、动态化和智能化，为企业重大经营投资活动提供决策支持。

数智化全球司库为操作者、运营者、决策者不同角色提供全方位的数智化能力。执行者关注优化资金管理等操作型业务，聚焦于实现资源集中化管理能力；运营者关注资金预测、资金计划、投融资及相关资金运营和资源调配的业务管理，聚焦于实现司库业务专业化服务；决策者关注风险管理，资源定价，数据分析，聚焦于司库产业生态化协同能力。

数智化全球司库以价值链视角，整合、运作资金及金融资源，构建产业链协同，促进产融结合深入发展，实现企业管理纵向到底、业务横向到边的全口径金融资源管理平台。