所属行业：装备

企业性质：国企

企业规模：世界 500 强企业、千亿级企业、大型企业

主营产品：包括多种类型，主要涉及发动机、变速箱、车桥、液压产品以及其他的工业和农业装备。还涉及重型汽车、叉车、供应链解决方案、燃料电池系统及零部件、汽车电子及零部件等业务。

应用场景方案：全球司库 + 财务公司一体化解决方案（共享和核算均非用友系统）

数智化动因

近年来，潍柴控股集团在业务持续拓展，市场规模逐步壮大的过程中，对产品创新、成本控制提出更高要求，在资金管理领域提出精益化运营、智能化风控的建设方向，在整体数字化规划中，资金管理系统化建设迫在眉睫。

潍柴控股集团通过多轮次供应商选型，历经方案交流、产品演示、招投标等多个环节，最终择优选择与用友合作。在咨询实施一体化服务模式中，对标国资委司库体系建设要求，整体规划具有潍柴控股集团特色的价值型司库体系。

核心应用场景

场景一：账户管理

统一账户标准和规则，统计账户信息，建立账户档案，实现电子化管理。无限制增加管理字段信息，比如银行客户经理、函证地址等。档案新增或变更时记录经办人、操作时间等，记录完整痕迹台账。

统一账户开销变流程，分级次差异化设定审批权限。下属单位统一在资金管理系统提交开销变申请，至少提级审批至上一级机构。

管控账户数量，开户前通过开户行准入管理，控制合作银行数量；开户后通过设置低效账户规则，实时预警低效账户；开户后通过定期年检，检查账户档案数据准确性及数量变动趋势。

及时督办预警，开销变流程发起后，超期未办理或没维护系统信息时，需备注原因，驱动线上线下信息的一致性、实时性。

场景二：融资管理

融资额度自动关联，自动关联并统计融资、授信、担保数据，减少人为重复录入与核对，实现由静态向动态转变，完成从手工到系统升级。

跨系统授信额度关联，鉴于票据与授信分属异构系统，票据签发后共享系统将额度和票据状态回传至资金系统进行授信额度自动占用，票据兑付后共享系统将额度和票据状态回传至资金系统进行授信自动释放。

场景三：投资管理

开展投资品类差异化管理，分别按境外直接投资、金融资产投资、金融衍生品投资登记，不同品类开展差异化管理，境外直接投资侧重于台账统计，金融资产投资侧重于预实收益对比，金融衍生品投资侧重于风险过程管控。

开展金融资产收益预警管理，链接外部实时市场数据，获取标的物 ( 比如欧元、美元、黄金等 ) 净值，超出区间提示预警。

场景四：风险管理

开展企业风险画像管理，提炼展示指标，抽取财务报表系统指标数据，在资金系统数据标准、数据处理规范基础上，建立模型，加工分析展示。

开展金融机构风险画像管理，抽取历史合作数据，比如账户开户数量、票据承兑规模、融资总额及成本等， 打破功能模块框架，获取全集团全级次与机构的合作范围及依赖度，辅助管理决策。

测算资金缺口，共享系统抽取票据信息整合测算承兑汇票兑付缺口。

场景五：金融机构管理

设置银行黑白灰名单，进行交易对手风险管理，非白名单内银行开展业务合作需单独报批，比如账户开户、票据签收。

设置银行分级分类管理机制，按照政策行、国有行、股份行设置银行大类，中农工建等设置银行类别，最小颗粒度是银行网点。分级开展银行评级，进行业务合作权限控制及预警，比如投融资、授信、担保、保函、信用证等。

场景六：资金预测 

建立从资金后端到业务前端的全流程预测分析模型，实现资金预测分析场景化、动态化、智能化，提供决策支持。