攻克金融系统开发难点，借助 SpreadJS 实现在线导入 Excel 自定义报表

Excel软件在金融、财税、投行和投资界的应用广阔，常用于构建财务模型（Financial Model），如财务三张报表、NPV/IRR、市场规模预测、投资价值预测（DCF及Comparable）等。其中，Excel 的价值主要体现为：



· 商业逻辑清晰：可以帮助投资者定位核心指标数据



· 灵活性强：可根据客户或老板的需求快速调整



· 决策分析模型：界面友好，易于理解，可针对不同变量进行假设或分析



除了用于设计财务模型外，Excel还经常被决策者用来分享和交流内部数据。这既体现了Excel强大的数据处理能力，以及在金融和财务相关的Professional Service行业的普及，也反映出这些行业对新技术的运用相对滞后。



不难看出，为金融和财务等相关行业设计信息化系统，首要考虑的因素就是 Excel 兼容度。



如下，是一个基于 Excel 软件构建的投资案例的财务模型展示，开发者若想在信息化系统中实现财务模型中的公式函数、计算逻辑、表头样式和数据结构等，除了需要熟悉业务需求外，还要熟练掌握 Excel 的使用技术，这就是造成金融财税系统开发门槛高、后期维护难的主要原因。



由此可见，金融和财务行业并非不想拥抱新兴技术，而是受限太多。



投资案例的财务模型展示



财务模型中最重要的有基础的三张财务报表（即历史数据 + 未来预测），难点在于需要自动配平和检查三张表之间关系的模块。









为了完成对公司业绩、公司所处的市场规模以及公司未来表现的预测，还需要进一步拆分列维度。





先不说要实现如此复杂的数据钻取和切分，仅导出数据、加工整理再变成自定义报表就已经相当的耗时费力了。



那么，对于金融和财务行业的系统开发者而言，有没有可能借助一款开发工具或技术实现 Excel 相关的功能模块，而自己仅需考虑业务相关的业务代码呢？



让我们以用友畅捷通的T-UFO为例，看他是如何借助一款纯前端表格控件 SpreadJS，在财务系统中实现在线导入Excel自定义报表的。



借助SpreadJS实现在线导入Excel自定义报表



T-UFO 是用友 T+Cloud 的两大功能模块之一，借助 T-UFO，财务人员可按部门、个人、往来单位、存货、项目设置辅助核算，定制个性化报表，实现自定义取数；企业领导可以通过查看 T-UFO 报表，轻松了解企业运行情况，制定数据化运营决策方案。



借助 SpreadJS 在线导入导出 Excel的产品特性，T-UFO实现了将Excel软件制作的财务报表直接导入系统，并可根据企业的特殊需求定制报表模板，如利润表按月汇总整理成综合利润表、在Excel复制粘贴好公式，导入T-UFO中使用等。





举例说明：假设A公司财务小李接到通知：以后每个月的利润表需要汇总在一张表里，只需以下步骤即可实现：



1. 在T-UFO中，点击【报表设计】，选择相应的报表模板





1. 进入模板后，点击【编辑】按钮，切换成浏览模式后，选择【导出模板】





1. 导出的模板通过Excel打开，增加列并复制粘贴公式，每个月要取当月的数据，只要把之前的月批量替换成对应月的数字即可





1. 点击新增空白报表





1. 导入模板，所有的 Excel 计算公式没有丢失





除了导入 Excel 自定义报表，T-UFO还通过嵌入 SpreadJS 实现了：多表页在一个报表中显示，方便用户切换查看！



导入前，Excel 中有两个 Sheet：





导入T-UFO后，Sheet页得以保留：





T-UFO之所以能实现上述功能，主要借助了SpreadJS “高性能、跨平台、与 Excel 高度兼容”的产品特性。





作为一款基于 HTML5 的纯前端表格控件，SpreadJS兼容了超过 450 种 Excel 公式、53 项单元格格式、18 种条件格式、32 种图表，以及182 种形状，可满足金融财税行业杜邦分析、指标补录、数据钩稽检查等多个应用场景需求，在为用户带来亲切、易用的使用体验的同时，满足了 Web Excel组件开发、 表格文档协同编辑、 数据填报、 类Excel报表设计等业务场景，大幅简化了金融系统的开发难度。



如果您想搭建一款在功能和操作体验上均与 Excel 高度类似的金融信息化系统，实现导入 Excel 自定义报表、指标补录、公式函数等需求，欢迎访问SpreadJS产品官网，这里有诸多成功案例和应用场景，可以为您提供帮助。