智能的财务管理系统，来自某科技公司 CEO 亲手搭建

本文来自明道云合作伙伴，非我科技的CEO周冉老师，他的个人介绍：



• 15年以上专注于互联网产品需求研究与研发，行业覆盖在线教育、出国留学、教学教务、即时通讯、商务社交、网络智能化等领域。

• 5年以上团队运营管理经验，有效管理并协调团队，善于在团队内外沟通调配各类资源，带领激发团队的工作效率；以结果为导向对团队进行有效沟通及达到指定目标；熟练带领团队从0开始，设计、开发、实施、运维各类产品。

• 善于研究用户需求，发掘用户要解决的最终问题，聚焦研究怎样通过精简的产品功能与流程解决用户遇到的迫切问题。让客户从心理上喜欢上产品。



周老师是明道云最早期的一批伙伴之一，对互联网产品有深刻的研究，在接触到明道云后，很快根据公司需要搭建了一套财务管理系统，比起传统软件，这套系统使用起来更灵活、功能更全面，还能和其他系统轻易打通数据。



周老师称这套系统叫“记一笔”，旨在帮助企业简单地记录核心业务和财务数据，让管理者更轻松地做数据分析，指导业务运营。如果您对这方面有兴趣，可以在文末点击链接和他取得联系。



正文



一家公司或一个企业，一所学校或一个机构，在每日的运营中，都会遇到“业务人员事项申请、领导审核审批、财务付款审批与报销、物品货物寄送等等”，都需要有准确的记录和统计，以便于领导掌控业务全局，财务人员明晰费用细节与执行阶段，业务人员了解事项进展和状态。



“记一笔”明道云应用，收集汇总了近百名业务人员、财务人员的想法、建议、理念，技术人员根据实际业务情况，从业务推进、数据汇总、人员使用等视角，进行了创新性设计和开发，帮助每一位使用者在使用“记一笔”的时候，都能够感受到智能化的魅力。



“记一笔”云应用包括“收款合同”、“付款合同”、“个人付款与报销”、“人员薪资”、“利润分析”五大模块。每个模块已设计好各类实际业务参数与流程节点，使用者只需要记录每一笔业务的发生，系统就可以做到实时跟踪财务流，审批流，汇总合同金额、采购金额、预期盈利、已付款金额、已收发票金额等等各类数据、节点、状态。



让我们来看看“记一笔”的每个功能模块：



1.收款合同



我们把业务流程、财务流程抽象出来，主要就是两点，一个是“收钱”、一个是“付钱”，这个模块就负责“收钱”，主要管理收款合同、收款合同的审批、申请发票的记录、已收款项笔数的记录，甲乙方银行账号等信息的记录。



主要管理收款合同、收款合同的审批、申请发票的记录、已收款项的记录，甲乙方银行账号等信息的记录。



通过“收款合同”这个主线，我们可以关联合同审批、发票申请、已收款项、采购合同等数据，可以实现查看一个收款合同，就可以知道合同甲乙方信息、合同主要条款、支付方式、合同金额、目前已收金额、已开发票金额、与收款合同对应的采购合同总金额、目前已支付的采购金额、本合同预期利润等一系列业务数据。



可以实现查看一个收款合同，就可以知道合同甲乙方信息、合同主要条款、支付方式、合同金额、目前已收金额、已开发票金额、与收款合同对应的采购合同总金额、目前已支付的采购金额、本合同预期利润等一系列业务数据。



1.1 收款合同审批



记录合同提交时间、审批通过时间、审批状态、审批单上传、对应的收款合同、申请人、审批单号



1.2 发票申请



记录发票申请时间、申请提交时间、申请状态、申请通过时间、发票类型、发票金额、拿到发票的时间、寄给客户的日期、对应的收款合同



1.3 已收款项



记录收款时间、收款状态、收款金额、收款次数、关联的收款合同



1.4 关联的采购合同



针对此销售合同，共有多少笔对应的采购合同，都可以每一笔记录并关联



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2. 付款合同



我们把业务流程、财务流程抽象出来，主要就是两点，一个是“收钱”、一个是“付钱”，这个模块就负责“付钱”，主要管理付款合同、付款合同的审批、付款申请的记录、付款笔数的记录、报销申请的记录，甲乙方银行账号等信息的记录。





通过“付款合同”这个主线，我们可以关联合同审批、付款审批与支付，可以实现查看一个付款合同，就可以知道合同甲乙方信息、合同主要条款、签约年度、支付方式、合同金额、目前已支付金额、已收到发票金额等一系列业务数据。



可以实现查看一个付款合同，就可以知道合同甲乙方信息、合同主要条款、签约年度、支付方式、合同金额、目前已支付金额、已收到发票金额等一系列业务数据



2.1 付款合同审批



记录合同提交时间、审批通过时间、审批状态、审批单上传、对应的付款合同、申请人、审批单号



2.2 付款审批与支付



记录付款时间、付款状态、付款金额、付款次数、付款方式、关联的付款合同



3. 个人付款与报销



个人付款与报销主要记录非合同类型的个人付款事项，比如对于个人的交通费、差旅费、住宿费、业务宣传费、资料费、业务招待费等等。本模块记录的内容主要用于后期公司运营数据中“个人成本”类目的统计。







3.1 付款审批与支付



主要用于记录每一笔个人的付款、个人的冲借款，包括付款时间、审批时间、付款方式、收到发票信息、发票类型。





4. 人员薪资



主要用于记录正式员工、兼职员工每月的工资数额，保险、座位费等运营成本，本模块记录的内容主要用于后期公司运营数据中“个人成本”类目的统计。



记录正式员工、兼职员工每月的工资数额，保险、座位费等运营成本



5. 利润分析





展示公司总体运营收益，系统已经支持智能统计：



1. “收款合同”的总金额；

2. “采购合同”的总金额；

3. 收款合同中，“已开出发票”的总金额；

4. 付款合同中，“已收到发票”的总金额；

5. 收款合同中，“实际已收款”的总金额；

6. 付款合同中，“实际已付款”的总金额。



后期您还可以自定义添加：



1. 按照业务部门统计财务数据；

2. 按照业务人员统计财务数据；

3. 按照月度、季度，统计公司运营数据。



如果您对这套系统感兴趣，可以现在就联系周老师沟通相关需求，他会帮助您更好地“记一笔”，实现企业数字化转型：点击联系周老师