【央企】全方位账户集中管理 资金可视、可管、可控

领先实践

yonyou

用友领先实践，yonyou Lead Practice，基于高客户价值数智化实战经验积累，结合前沿洞察研究，聚焦创新业务、面向高客户价值，提供十大核心领域、近百个细分行业的领先实践，实现客户高价值交付服务，让客户尽享数智化价值。

/全方位账户集中管理

资金可视、可管、可控

国有资本投资公司是在国家授权范围内履行国有资本出资人职责的国有独资公司，是国有资本市场化运作的专业平台，在角色、功能、管控方面有着非常独特的管理模式。特别是资金管理存在突出特点：资金来源规模大、资金流量大、资金监控和资金风险管控要求高。账户管理是资金管理的基础要素，用友服务过的某一级央企集团账户数量多达几千个、分布于不同国家地区、账户用途多元化、账户数据信息变动频繁，其中账户审批流程涉及 19 个板块、400 多家企业、200 多个审批流程，统计分析工作量和管理难度大。

用友全球司库通过三步为该企业提供了全方位的账户集中管理解决方案。首先，通过将集团账户管理办法嵌入到账户管理各环节，做到管理制度统一、审批流程规范、开销户标准统一，实现账户开、销、变闭环管理，使账户全生命周期得以“可管”。其次，通过财企直联、银企直联、RPA 等多种技术方式，及时、准确获取账户余额、交易明细及授权信息，提供多维度账户主题分析，做到全方位资金监控，实现账户信息 100%全量“可视”。最后，通过低效账户管理、异常账户管理，实时监控低活跃度账户和异常变动情况，及时提示预警信息，减少管理成本和安全风险，实现账户风险“可控”，账户信息质量及准确性提升 20%以上。

用友全球司库领先实践

为国有资本投资公司资金

可视、可管、可控及可持续发展保驾护航